河源华锋二季报点评：易方达中证医疗ETF基金季度涨幅-1.30%

本站消息河源华锋，日前易方达中证医疗ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模10.32亿元，季度净值涨幅为-1.3%。

从业绩表现来看，易方达中证医疗ETF基金过去一年净值涨幅为17.51%，在同类基金中排名2225/2903，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-25.08%，成立以来的最大回撤为-69.08%。

从基金规模来看，易方达中证医疗ETF基金2025年二季度公布的基金规模为10.32亿元，较上一期规模9.44亿元变化了8784.2万元河源华锋，环比变化了9.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.53%，无债券类资产，现金占净值比0.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.4%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为10.8%。

易方达中证医疗ETF现任基金经理为张湛。其中在任基金经理张湛已从业5年又129天，2021年7月8日正式接手管理易方达中证医疗ETF，任职期间累计回报为-59.35%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为生物科技LOF（161122），季度净值涨幅为4.83%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证医疗指数,该指数选取业务涉及医疗器械、医疗服务、医疗信息化等医疗主题的医药卫生行业上市公司证券作为指数样本,以反映医疗主题上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年二季度,中国经济延续了稳中向好、结构优化的趋势,展现出较强的韧性。工业生产总体平稳增长,装备制造业和高技术制造业表现强劲,新质生产力对经济的支撑作用进一步增强,消费在政策刺激下也持续回暖。美国再度挑起关税战,助长全球贸易保护主义抬头,冲击了现有的国际贸易秩序,加之地缘政治冲突升级以及对美欧等发达经济体增长动能持续衰减的担忧,一系列不确定因素引致海外主要市场波动显著加剧。尽管外部环境充满挑战,但国内财政、货币政策精准发力,科技创新政策持续落地,外贸市场多元化成效持续显现,为经济高质量发展注入强劲动力,也为投资者带来更稳定的预期与信心。本报告期内,中证医疗指数下跌2.26%。长期来看,人口老龄化与居民健康需求升级仍是驱动我国医疗保健市场增长的核心动力。医疗器械、医疗服务、医疗信息化等作为应对人口老龄化的核心领域,既是提升国民健康水平的关键支撑,也是推动社会发展的重要力量。医疗领域的发展不仅是国家卫生健康体系建设的重要基石,更是实现“健康中国”战略的核心抓手,战略重要性将持续提升,行业在政策支持与需求扩容的双重驱动下发展空间广阔,其长期的投资和配置价值值得关注。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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